登陆

绝味食物股份有限公司2019年半年度征集资金寄存与使用情况的专项陈述

admin 2019-08-29 237人围观 ,发现0个评论

   证券代码:603517 证券简称:绝味食物布告编号:2019-062

  债券代码:113529 债券简称:绝味转债

  绝味食物股份有限公司2019年半年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

  一、征集资金基本状况

  (一)实践征集资金金额、资金到位时刻

  经中国证券监督办理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准绝味食物股份有限公司初次揭露发行股票的批复》(“证监答应(2017)262号”文)核准,公司获准向社会大众发行人民币一般股(A股50,000,000股,发行价格为每股16.09元,主承销商为海通证券股份有限公司。本次发行征集资金总额80,450.00万元,扣除承销费用和保荐费用人民币5,200.00万元(含税),余额人民币75,250.00万元已于2017年3月13日,经过海通证券股份有限公司别离汇入公司在建造银行股份有限公司长沙黄兴南路支行开立的43050179473600000055账户18,307.00万元、公司在交通银行股份有限公司长沙中山路支行开立的431899991010003675330账户11,212.00万元、公司在中信银行股份有限公司长沙分行红旗区支行开立的8111601012000218899账户12,731.00万元、公司在兴业银行股份有限公司长沙三湘支行开立的368110100100309671账户13,169.00万元、公司在安全银行股份有限公司长沙分行开立的15296153331079账户9,065.00万元、公司在上海浦东开展银行股份有限公司长沙生物医药支行开立的66180155200000162账户10,766.00万元。扣减上市发作的律师费、审计及验资费、信息发表费等费用算计人民币1,191.00万元(含税),本次征集资金净额为人民币74,059.00万元。本次征集资金到位状况现已本分世界管帐师事务所(特别一般合伙)审验,并于2017年3月15日出具“本分业字[2017]7757号”验资陈说。

  经中国证监会核准(证监答应[2018]2222号),公司发行总额为10.00亿元,期限6年的可转化公司债券。公司本次发行可转化公司债券征集资金总额为100,000.00万元,扣除承销保荐费用人民币1,550.00万元,华融证劵股份有限公司将收到可转化公司债券认购资金人民币98,450.00万元,于2019年3月15日汇入公司兴业银行股份有限公司长沙三湘支行开立的368110100100326798账户内。扣除律师费、审计验资费、资信评级费及信息发表费用等其他发行费算计380.90万元,再加上承销保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费及信息发表费用等其他发行费增值税进项税额算计109.30万元,实践征集资金净额人民币98,178.40万元。本次征集资金到位状况现已本分世界管帐师事务所(特别一般合伙)审验,并于2019年3月15日出具“本分业字[2019]13027号”验资陈说。

  (二)征集资金的办理状况

  为标准公司征集资金办理,维护出资者权益,依据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行办理办法》、《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》和《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》等有关法律法规和中国证券监督办理委员会有关标准性文件,结合公司实践状况,公司制定了《征集资金办理制度》,对征集资金施行专户存储办理。

  1、初次揭露发行股票征集资金的办理状况

  公司与保荐组织海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)及征集资金寄存银行建造银行股份有限公司长沙黄兴南路支行、交通银行股份有限公司长沙中山路支行、中信银行股份有限公司长沙分行红旗区支行、兴业银行股份有限公司长沙三湘支行、安全银行股份有限公司长沙分行、上海浦东开展银行股份有限公司长沙生物医药支行上述6家银行(以下总称“开户银行”)别离签订了《征集资金三方监管协议》,开设了算计6个征集资金专项账户对初次揭露发行股票征集资金进行办理。

  公司于2017年8月23日举行第三届董事会第十四次会议,审议经过了《关于公司以征集资金增资全资子公司的方案》,赞同公司运用初次揭露发行股票征集资金对全资子公司进行增资26,784.68万元。本次增资的资金来源为公司初次揭露发行股票征集资金的资金。依据公司原报证监会的方案,6家全资子公司为募投项目详细施行主体,本次增资未改动征集资金的运用用处,公司经过向全资子公司增资的方法施行征集资金出资项目,契合公司征集资金的运用组织,有利于稳步推动征集资金出资项目。

  公司于2018年4月13日举行了第三届董事会第十七会议、2018年5月11日举行了2017年年度股东大会,赞同将“河南阿杰食物有限公司年产12,000吨酱卤食物加工建造项目”项目改变为“山东阿齐食物有限公司年产10,000吨酱卤食物加工建造项目”,山东阿齐食物有限公司于2018年8月7日开立了征集资金专项账户(账号为15000094671934安全银行长沙分行营业部账户)。

  到2019年6月30日,子公司开立的初次揭露发行股票征集资金寄存专项账户状况如下:

  ■

  2、揭露发行可转化公司债券征集资金的办理状况

  公司与华融证劵股份有限公司(以下简称“华融证券”)以及征集资金寄存银行兴业银行长沙分行签订了《征集资金专户贮存三方监管协议》,开设了算计1个征集资金专项账户,对揭露发行可转化公司债券征集资金进行办理。

  公司于2019年4月2日举行第四届董事会第三次会议,审议经过了《关于公司以征集资金增资全资子公司的方案》,赞同公司运用揭露发行可转化公司债券征集资金对全资子公司进行增资98,178.40万元。本次增资的资金来源为公司揭露发行可转化公司债券征集资金的资金。依据公司原报证监会的方案,5家全资子公司为募投项目详细施行主体,本次增资未改动征集资金的运用用处,公司经过向全资子公司增资的方法施行征集资金出资项目,契合公司征集资金的运用组织,有利于稳步推动征集资金出资项目。

  2019年4月5日,公司、5家详细施行募投项目的全资子公司、保荐组织华融证券别离与兴业银行长沙分行、长沙银行高新支行和招商银行长沙分行签署了《征集资金专户贮存三方监管协议》,用于揭露发行可转化公司债券征集资金的专项贮存和运用。

  到2019年6月30日,公司子公司开立的揭露发行可转化公司债券征集资金寄存专项账户状况如下:

  ■

  (三)征集资金专户存储状况

  1、初次揭露发行股票征集资金专户存储状况

  初次揭露发行股票征集资金专户中初始征集资金为740,590,000.00元,到2019年6月30日,本公司初次揭露发行股票征集资金共运用600,245,422.43元,累计获得利息收入及银行手续费开销净额共1,832,076.98元,初次揭露发行股票征集资金专用账户余额为142,176,654.55元。

  到2019年6月30日,初次揭露发行股票征集资金寄存专项账户的存款余额如下:

  金额单位:人民币元

  ■

  2、揭露发行可转化公司债券征集资金专户存储状况

  揭露发行可转化公司债券征集资金专户中初始征集资金为981,783,962.30元。到2019年6月30日,本公司揭露发行可转化公司债券征集资金共运用36,913,881.45元,累计获得利息收入及银行手续绝味食物股份有限公司2019年半年度征集资金寄存与使用情况的专项陈述费开销净额共3,464,193.01元,揭露发行可转化公司债券征集资金余额为948,334,273.86元。其间,揭露发行可转化公司债券征集资金专用账户余额为548,334,273.86元。

  到2019年6月30日,揭露发行可转化公司债券征集资金寄存专项账户的存款余额如下:

  金额单位:人民币元

  ■

  二、本年度征集资金的实践运用状况

  本公司2019年1-6月征集资金实践运用状况对照表详见本陈说附件“2017年初次揭露发行征集资金2019年1-6月运用状况对照表”、 “2019年揭露发行可转化债券征集资金2019年1-6月运用状况对照表”。

  三、改变征集资金出资项目的资金运用状况

  (一)改变征集资金出资项目状况

  1、公司于2018年4月13日举行了第三届董事会第十七会议、2018年5月10日举行了2017年年度股东大会,审议经过了《关于部分募投项目调整、延期以及剩下征集资金运用方案的方案》,公司改变征集资金项目部分建造内容:

  (1)赞同将“河南阿杰食物有限公司年产12,000吨酱卤食物加工建造项目”项目改变为“山东阿齐食物有限公司年产10,000吨酱卤食物加工建造项目”。

  (2)赞同将“绝味食物股份有限公司营销网络建造和培训中心及终端信息化晋级项目”中的“终端信息化晋级子项目”估计出资总额由2,000.00万元调整为5,000.00万元,并停止子项目“营销网络培训中心”。

  (3)“江西阿南食物有限公司年产14,000吨酱卤食物加工建造项目”项目结余2,889.60万元,悉数用于“绝味食物股份有限公司营销网络建造和培训中心及终端绝味食物股份有限公司2019年半年度征集资金寄存与使用情况的专项陈述信息化晋级项目”中子项目“营销网络建造”和“终端信息化晋级”中。

  2、公司于2018年8月3日举行了第三届董事会第二十次会议、2018年8月20日举行了2018年第一次暂时股东大会,审议经过了《关于停止初绝味食物股份有限公司2019年半年度征集资金寄存与使用情况的专项陈述次揭露发行部分募投项目的方案》,赞同停止“西安阿顺食物有限公司年产12,000吨酱卤食物加工建造项目”。2019年3月8日-3月14日,西安阿顺食物有限公司将该项目已运用的征集资金698.00万元,退回公司安全银行长沙分行账号为15296153331079的征集资金专户。

  (二)征集资金出资项目对外转让或置换状况

  本公司本年度无征集资金出资项目对外转让或置换的状况。

  (三)征集资金运用的其他状况

  公司2019年4押水菜子月26日举行的第四届第五次董事会会议、2019年5月15日举行的2019年第一次暂时股东大会审议,经过了《关于公司运用暂时搁置征集资金进行现金办理的方案》,赞同公司全资子公司算计运用最高额度不超越人民币5亿元(含5亿元)的暂时搁置征集资金进行现金办理,用于购买安全性高、流动性好的结构性存款或许保本型短期理财产品

  2019年1-6月,公司运用搁置征集资金购买的理财产品如下:

  金额单位:人民币元

  ■

  四、征集资金运用及发表中存在的问题

  本公司已按《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》及相关布告格局的相关规定及时、实在、精确、完整地发表了本公司征集资金的寄存及实践运用状况。本公司对征集资金的投向和发展状况均照实履行了发表责任。

  五、两次以上融资且当年存在征集资金运用状况

  本公司存在两次以上融资且当年存在征集资金运用的状况,详见本专项陈说“一、征集资金基本状况”。

  附件:1、2017年初次揭露发行股份征集资金运用状况对照表

  2、改变2017年初次揭露发行股份征集资金出资项目状况表

  3、2019年揭露发行可转化债券征集资金运用状况对照表

  特此布告

  绝味食物股份有限公司董事会

  2019年8月27日

  附件1

  绝味食物股份有限公司

  2017年初次揭露发行股份征集资金运用状况对照表

  截止日期:2019年6月30日

  编制单位:绝味食物股份有限公司金额单位:人民币万元

  ■

  附件1

  绝味食物股份有限公司

  2017年初次揭露发行股份征集资金运用状况对照表(续)

  截止日期:2019年6月30日

  编制单位:绝味食物股份有限公司金额单位:人民币万元

  ■

  附件2

  绝味食物股份有限公司

  改变2017年初次揭露发行股份征集资金出资项目状况表

  截止日期:2019年6月30日

  编制单位:绝味食物股份有限公司金额单位:人民币万元

  ■

  附件3

  绝味食物股份有限公司

  2019年揭露发行可转化债券征集资金运用状况对照表

  截止日期:2019年6月30日

  编制单位:绝味食物股份有限公司金额单位:人民币万元

  ■

  附件3

  绝味食物股份有限公司

  2019年揭露发行可转化债券征集资金运用状况对照表(续)

  截止日期:2019年6月30日

  编制单位:绝味食物股份有限公司金额单位:人民币万元

  ■

(责任编辑:DF515)

  • 章鱼竞彩-兆易立异(603986)融资融券信息(09-17)
  • 章鱼竞彩-安博通(688168)融资融券信息(09-17)
  • 请关注微信公众号
    微信二维码
    不容错过
    Powered By Z-BlogPHP